CASH FLOW / SCENARIO WORKSPACE

把经营假设，放进现金流。

调整收支，观察结果；把不同方案放在一起回看。

演示数据 · 可交互合成示例 / 非实时经营数据

快速开始

预设会载入合成收支，并应用对应变化假设。

基准方案

净现值 NPV

—万元

按当前折现率计算

内部收益率 IRR

—

传统现金流的唯一根

静态回收期

—

首次累计回正，年内插值

累计净现金流

—万元

期 0 至第 5 年 · 未折现

01 / SEE THE CHANGE

现金流，如何逐年变化

净现金流累计净流量

单位：万元

正在计算示例…

期 0 立即投入 · 各年期末收支

03 / EDIT THE INPUTS

金额单位：万元

直接修改白色输入框。收入、支出按正数填写；无收支请明确填 0，留空将暂停计算。

现金流时点	基准收入	基准支出	试算净流量	累计净流量
期 0初始投入	0.00		—	—

表内试算净流量已应用右侧变化假设。

04 / KEEP A SCENARIO

方案仅保存在当前页面内存，刷新或关闭页面即清空。没有连接后台或真实财务系统。

最多保留 6 个临时方案。

调整一组参数，再留下它的结果。你可以继续试算，随时查看或恢复。

CALCULATION NOTES

现金流口径所有数字均为合成示例，单位万元。期 0 立即投入，第 1–5 年现金流按年末发生；未单独计入税费、融资、营运资金、回收残值或通胀。

NPV / IRRNPV = Σ CFₜ / (1 + r)ᵗ。IRR 仅支持期 0 为负、后续非负且至少一期为正的传统现金流；其他情况显示不适用原因。

静态回收期仅计算期 0 初始投入的回收；期 0 无投入时不适用。未折现累计净流量首次回正时，按当年现金流均匀发生插值估算；五年内未回正显示“期内未回收”；首次回正后再次出现累计负值时会另行提示。计算使用未四舍五入数值，表格和指标保留两位小数。